景顺长城景泰添利一年定期开放债券 (008495.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数211.00基金经理赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.01亿 | 97.62% |
| (其中) 债券 | 13.01亿 | 97.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,163.59万 | 2.37% |
| 3 | 其他资产 | 4.96万 | 0.00% |
加载中......
