景顺长城景泰添利一年定期开放债券 (008495.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数211.00基金经理赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 148.46万元 | 0.30% | 49.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 301.44万元 | 0.30% | 100.48万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.22万元 | 0.30% | 50.41万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 85.22万元 | 0.30% | 28.41万元 | 0.10% |
