景顺长城景泰添利一年定期开放债券 (008495.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数211.00基金经理赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0186 元 | 1,785.17万元 | 1.80% | -- |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0423 元 | 4,059.94万元 | 3.99% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0428 元 | 4,106.12万元 | 4.00% | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
