景顺长城景泰添利一年定期开放债券 (008495.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数211.00基金经理赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
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景顺长城景泰添利一年定期开放债券(008495) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9.77亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.77亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.03亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.93亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.88亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 10.17亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 10.09亿 | 9.59亿元 | -- |
