鹏扬浦利中短债A (008497.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数604.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0271元基金经理陈钟闻管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬浦利中短债C | ||||
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鹏扬浦利中短债A(008497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0271元 | 1.1671元 |
| 2024-12-19 | 1.0267元 | 1.1667元 |
| 2024-12-18 | 1.0267元 | 1.1667元 |
| 2024-12-17 | 1.0269元 | 1.1669元 |
| 2024-12-16 | 1.0270元 | 1.1670元 |
| 2024-12-13 | 1.0264元 | 1.1664元 |
| 2024-12-12 | 1.0258元 | 1.1658元 |
| 2024-12-11 | 1.0256元 | 1.1656元 |
| 2024-12-10 | 1.0255元 | 1.1655元 |
| 2024-12-09 | 1.0249元 | 1.1649元 |
| 2024-12-06 | 1.0246元 | 1.1646元 |
| 2024-12-05 | 1.0245元 | 1.1645元 |
| 2024-12-04 | 1.0244元 | 1.1644元 |
| 2024-12-03 | 1.0241元 | 1.1641元 |
| 2024-12-02 | 1.0239元 | 1.1639元 |
| 2024-11-29 | 1.0230元 | 1.1630元 |
| 2024-11-28 | 1.0227元 | 1.1627元 |
| 2024-11-27 | 1.0225元 | 1.1625元 |
| 2024-11-26 | 1.0224元 | 1.1624元 |
| 2024-11-25 | 1.0623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-22 | 1.0620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-21 | 1.0619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-20 | 1.0618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-19 | 1.0618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-18 | 1.0617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-15 | 1.0616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-14 | 1.0615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-13 | 1.0614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-12 | 1.0614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-11 | 1.0612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-08 | 1.0610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-07 | 1.0608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-06 | 1.0605元 | 1.1605元 |
| 2024-11-05 | 1.0605元 | 1.1605元 |
| 2024-11-04 | 1.0603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-01 | 1.0600元 | 1.1600元 |
| 2024-10-31 | 1.0597元 | 1.1597元 |
| 2024-10-30 | 1.0596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-29 | 1.0596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-28 | 1.0596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-25 | 1.0595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-24 | 1.0595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-23 | 1.0595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-22 | 1.0599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-21 | 1.0600元 | 1.1600元 |
| 2024-10-18 | 1.0599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-17 | 1.0598元 | 1.1598元 |
| 2024-10-16 | 1.0596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-15 | 1.0595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-14 | 1.0591元 | 1.1591元 |
