鹏扬浦利中短债A (008497.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理陈钟闻管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬浦利中短债C | ||||
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鹏扬浦利中短债A(008497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0572元 | 1.1572元 |
| 2024-07-26 | 1.0570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-25 | 1.0568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-24 | 1.0566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-23 | 1.0565元 | 1.1565元 |
| 2024-07-22 | 1.0562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-19 | 1.0559元 | 1.1559元 |
| 2024-07-18 | 1.0558元 | 1.1558元 |
| 2024-07-17 | 1.0558元 | 1.1558元 |
| 2024-07-16 | 1.0558元 | 1.1558元 |
| 2024-07-15 | 1.0557元 | 1.1557元 |
| 2024-07-12 | 1.0554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-11 | 1.0553元 | 1.1553元 |
| 2024-07-10 | 1.0552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-09 | 1.0551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-08 | 1.0550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-05 | 1.0551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-04 | 1.0551元 | 1.1551元 |
| 2024-07-03 | 1.0549元 | 1.1549元 |
| 2024-07-02 | 1.0548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-01 | 1.0546元 | 1.1546元 |
| 2024-06-28 | 1.0539元 | 1.1539元 |
| 2024-06-27 | 1.0536元 | 1.1536元 |
| 2024-06-26 | 1.0534元 | 1.1534元 |
| 2024-06-25 | 1.0534元 | 1.1534元 |
| 2024-06-24 | 1.0532元 | 1.1532元 |
| 2024-06-21 | 1.0530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-20 | 1.0531元 | 1.1531元 |
| 2024-06-19 | 1.0530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-18 | 1.0529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-17 | 1.0529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-14 | 1.0527元 | 1.1527元 |
| 2024-06-13 | 1.0526元 | 1.1526元 |
| 2024-06-12 | 1.0525元 | 1.1525元 |
| 2024-06-11 | 1.0524元 | 1.1524元 |
| 2024-06-07 | 1.0521元 | 1.1521元 |
| 2024-06-06 | 1.0520元 | 1.1520元 |
| 2024-06-05 | 1.0518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-04 | 1.0517元 | 1.1517元 |
| 2024-06-03 | 1.0516元 | 1.1516元 |
| 2024-05-31 | 1.0513元 | 1.1513元 |
| 2024-05-30 | 1.0513元 | 1.1513元 |
| 2024-05-29 | 1.0511元 | 1.1511元 |
| 2024-05-28 | 1.0510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-27 | 1.0509元 | 1.1509元 |
| 2024-05-24 | 1.0508元 | 1.1508元 |
| 2024-05-23 | 1.0508元 | 1.1508元 |
| 2024-05-22 | 1.0506元 | 1.1506元 |
| 2024-05-21 | 1.0505元 | 1.1505元 |
| 2024-05-20 | 1.0505元 | 1.1505元 |
