鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理李沁 、 杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬聚利六个月债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,384.29万 | 13.53% |
| (其中) 股票 | 3,384.29万 | 13.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 80.21% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 80.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,461.04万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 107.44万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,115.84万 | 8.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.20万 | 1.11% |
| 金融业 | 261.10万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.47万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.47万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 65.08万 | 0.26% |
| 房地产业 | 35.16万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.48%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 182.52万 | 0.73% |
| K 房地产 | 80.32万 | 0.32% |
| B 消费者非必需品 | 40.30万 | 0.16% |
| A 基础材料 | 35.78万 | 0.14% |
| J 公用事业 | 31.05万 | 0.12% |
加载中......
