鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1680元基金经理李沁 、 杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率26.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬聚利六个月债券C | ||||
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,245.12万 | 9.86% |
| (其中) 股票 | 2,245.12万 | 9.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 80.97% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 80.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,261.87万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 825.99万 | 3.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,375.98万 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.52万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.76万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.73%) |
|---|---|---|
| J 公用事业 | 120.06万 | 0.53% |
| K 房地产 | 116.14万 | 0.51% |
| E 金融 | 107.60万 | 0.47% |
| B 消费者非必需品 | 80.35万 | 0.35% |
| I 电信服务 | 76.17万 | 0.33% |
| D 能源 | 68.30万 | 0.30% |
| G 工业 | 52.11万 | 0.23% |
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