鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理李沁 、 杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬聚利六个月债券C | ||||
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 9,718.12万 | 8,797.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.24亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.41亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.66亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.87亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.28亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.63亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 2.80亿 | 2.58亿元 | -- |
