鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理李沁 、 杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率28.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬聚利六个月债券C | ||||
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-19 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-16 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-10 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-07-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-04 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-07-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-26 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-06-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-06-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-06-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-12 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-06-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-06-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-06-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-06-04 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-06-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-05-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-05-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-05-29 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-05-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-05-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-05-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-05-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-05-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-05-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
