鹏扬聚利六个月债券A (008501.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数809.00 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1680元基金经理李沁 、 杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率26.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬聚利六个月债券C | ||||
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鹏扬聚利六个月债券A(008501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-12-18 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-12-17 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-13 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-29 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-11-25 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-18 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-13 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-11-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-07 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-06 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-04 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-01 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-30 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-10-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-24 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-10-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-10-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-10-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-10-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-10-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
