南方得利一年定开债券发起 (008509.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1374元基金经理黄斌斌 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-04-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0336 元 | 9.56亿 | 3,213.68万元 | 3.18% | 3.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
