南方得利一年定开债券发起 (008509.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1374元基金经理黄斌斌 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1374元 | 1.2180元 |
| 2024-12-19 | 1.1363元 | 1.2169元 |
| 2024-12-18 | 1.1363元 | 1.2169元 |
| 2024-12-17 | 1.1367元 | 1.2173元 |
| 2024-12-16 | 1.1372元 | 1.2178元 |
| 2024-12-13 | 1.1349元 | 1.2155元 |
| 2024-12-12 | 1.1330元 | 1.2136元 |
| 2024-12-11 | 1.1325元 | 1.2131元 |
| 2024-12-10 | 1.1322元 | 1.2128元 |
| 2024-12-09 | 1.1295元 | 1.2101元 |
| 2024-12-06 | 1.1287元 | 1.2093元 |
| 2024-12-05 | 1.1288元 | 1.2094元 |
| 2024-12-04 | 1.1285元 | 1.2091元 |
| 2024-12-03 | 1.1271元 | 1.2077元 |
| 2024-12-02 | 1.1270元 | 1.2076元 |
| 2024-11-29 | 1.1242元 | 1.2048元 |
| 2024-11-28 | 1.1230元 | 1.2036元 |
| 2024-11-27 | 1.1224元 | 1.2030元 |
| 2024-11-26 | 1.1220元 | 1.2026元 |
| 2024-11-25 | 1.1216元 | 1.2022元 |
| 2024-11-22 | 1.1207元 | 1.2013元 |
| 2024-11-21 | 1.1205元 | 1.2011元 |
| 2024-11-20 | 1.1202元 | 1.2008元 |
| 2024-11-19 | 1.1201元 | 1.2007元 |
| 2024-11-18 | 1.1201元 | 1.2007元 |
| 2024-11-15 | 1.1203元 | 1.2009元 |
| 2024-11-14 | 1.1202元 | 1.2008元 |
| 2024-11-13 | 1.1202元 | 1.2008元 |
| 2024-11-12 | 1.1203元 | 1.2009元 |
| 2024-11-11 | 1.1200元 | 1.2006元 |
| 2024-11-08 | 1.1197元 | 1.2003元 |
| 2024-11-07 | 1.1194元 | 1.2000元 |
| 2024-11-06 | 1.1189元 | 1.1995元 |
| 2024-11-05 | 1.1186元 | 1.1992元 |
| 2024-11-04 | 1.1184元 | 1.1990元 |
| 2024-11-01 | 1.1179元 | 1.1985元 |
| 2024-10-31 | 1.1169元 | 1.1975元 |
| 2024-10-30 | 1.1164元 | 1.1970元 |
| 2024-10-29 | 1.1164元 | 1.1970元 |
| 2024-10-28 | 1.1163元 | 1.1969元 |
| 2024-10-25 | 1.1163元 | 1.1969元 |
| 2024-10-24 | 1.1163元 | 1.1969元 |
| 2024-10-23 | 1.1163元 | 1.1969元 |
| 2024-10-22 | 1.1171元 | 1.1977元 |
| 2024-10-21 | 1.1174元 | 1.1980元 |
| 2024-10-18 | 1.1173元 | 1.1979元 |
| 2024-10-17 | 1.1174元 | 1.1980元 |
| 2024-10-16 | 1.1172元 | 1.1978元 |
| 2024-10-15 | 1.1170元 | 1.1976元 |
| 2024-10-14 | 1.1164元 | 1.1970元 |
