南方得利一年定开债券发起 (008509.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元持有人户数203.00基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.57% | 0.32% | 0.28% | 0.32% | 0.39% | 0.52% | 0.05% | 0.25% | -- | -- | -- | 3.17% |
| 2023 | 0.01% | 0.33% | 0.49% | 0.33% | 0.60% | 0.31% | 0.23% | 0.35% | -0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.83% | 3.55% |
| 2022 | 0.75% | -0.17% | -0.08% | 0.33% | 0.43% | 0.16% | 0.51% | 0.52% | 0.03% | 0.40% | -0.66% | 0.38% | 2.63% |
| 2021 | 0.20% | 0.34% | -0.18% | 4.78% | 0.39% | 0.26% | 1.22% | 0.20% | 0.00% | 0.40% | 0.79% | 0.45% | 9.12% |
| 2020 | -- | -- | -- | -0.01% | -0.19% | -0.50% | -0.03% | 0.22% | 0.21% | 0.31% | -0.16% | 0.73% | -- |
