南方得利一年定开债券发起 (008509.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1374元基金经理黄斌斌 、 江佳骏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
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南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 155.93万元 | 0.30% | 51.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 304.40万元 | 0.30% | 101.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 149.65万元 | 0.30% | 49.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 298.78万元 | 0.30% | 99.59万元 | 0.10% |
