南方得利一年定开债券发起 (008509.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1140元持有人户数203.00基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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南方得利一年定开债券发起(008509) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1140元 | 1.1946元 |
| 2024-09-27 | 1.1161元 | 1.1967元 |
| 2024-09-26 | 1.1173元 | 1.1979元 |
| 2024-09-25 | 1.1175元 | 1.1981元 |
| 2024-09-24 | 1.1164元 | 1.1970元 |
| 2024-09-23 | 1.1167元 | 1.1973元 |
| 2024-09-20 | 1.1166元 | 1.1972元 |
| 2024-09-19 | 1.1163元 | 1.1969元 |
| 2024-09-18 | 1.1166元 | 1.1972元 |
| 2024-09-13 | 1.1159元 | 1.1965元 |
| 2024-09-12 | 1.1155元 | 1.1961元 |
| 2024-09-11 | 1.1154元 | 1.1960元 |
| 2024-09-10 | 1.1147元 | 1.1953元 |
| 2024-09-09 | 1.1144元 | 1.1950元 |
| 2024-09-06 | 1.1138元 | 1.1944元 |
| 2024-09-05 | 1.1136元 | 1.1942元 |
| 2024-09-04 | 1.1135元 | 1.1941元 |
| 2024-09-03 | 1.1130元 | 1.1936元 |
| 2024-09-02 | 1.1124元 | 1.1930元 |
| 2024-08-30 | 1.1112元 | 1.1918元 |
| 2024-08-29 | 1.1109元 | 1.1915元 |
| 2024-08-28 | 1.1111元 | 1.1917元 |
| 2024-08-27 | 1.1105元 | 1.1911元 |
| 2024-08-26 | 1.1114元 | 1.1920元 |
| 2024-08-23 | 1.1115元 | 1.1921元 |
| 2024-08-22 | 1.1111元 | 1.1917元 |
| 2024-08-21 | 1.1108元 | 1.1914元 |
| 2024-08-20 | 1.1110元 | 1.1916元 |
| 2024-08-19 | 1.1109元 | 1.1915元 |
| 2024-08-16 | 1.1106元 | 1.1912元 |
| 2024-08-15 | 1.1106元 | 1.1912元 |
| 2024-08-14 | 1.1108元 | 1.1914元 |
| 2024-08-13 | 1.1104元 | 1.1910元 |
| 2024-08-12 | 1.1098元 | 1.1904元 |
| 2024-08-09 | 1.1111元 | 1.1917元 |
| 2024-08-08 | 1.1116元 | 1.1922元 |
| 2024-08-07 | 1.1123元 | 1.1929元 |
| 2024-08-06 | 1.1120元 | 1.1926元 |
| 2024-08-05 | 1.1122元 | 1.1928元 |
| 2024-08-02 | 1.1120元 | 1.1926元 |
| 2024-08-01 | 1.1115元 | 1.1921元 |
| 2024-07-31 | 1.1106元 | 1.1912元 |
| 2024-07-30 | 1.1104元 | 1.1910元 |
| 2024-07-29 | 1.1099元 | 1.1905元 |
| 2024-07-26 | 1.1089元 | 1.1895元 |
| 2024-07-25 | 1.1085元 | 1.1891元 |
| 2024-07-24 | 1.1075元 | 1.1881元 |
| 2024-07-23 | 1.1075元 | 1.1881元 |
| 2024-07-22 | 1.1069元 | 1.1875元 |
| 2024-07-19 | 1.1058元 | 1.1864元 |
