南方鼎利一年定开债券发起 (008510.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0779元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.04 元 | 5.99亿 | 2,394.29万元 | 3.74% | -- |
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0.0354 元 | 7.97亿 | 2,819.83万元 | 3.38% | 3.38% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.029 元 | 5.10亿 | 1,478.94万元 | 2.77% | 2.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
