南方鼎利一年定开债券发起 (008510.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.1866元 |
| 2024-07-25 | 1.0551元 | 1.1863元 |
| 2024-07-24 | 1.0545元 | 1.1857元 |
| 2024-07-23 | 1.0545元 | 1.1857元 |
| 2024-07-22 | 1.0540元 | 1.1852元 |
| 2024-07-19 | 1.0530元 | 1.1842元 |
| 2024-07-18 | 1.0527元 | 1.1839元 |
| 2024-07-17 | 1.0529元 | 1.1841元 |
| 2024-07-16 | 1.0529元 | 1.1841元 |
| 2024-07-15 | 1.0528元 | 1.1840元 |
| 2024-07-12 | 1.0523元 | 1.1835元 |
| 2024-07-11 | 1.0519元 | 1.1831元 |
| 2024-07-10 | 1.0517元 | 1.1829元 |
| 2024-07-09 | 1.0515元 | 1.1827元 |
| 2024-07-08 | 1.0509元 | 1.1821元 |
| 2024-07-05 | 1.0515元 | 1.1827元 |
| 2024-07-04 | 1.0520元 | 1.1832元 |
| 2024-07-03 | 1.0519元 | 1.1831元 |
| 2024-07-02 | 1.0516元 | 1.1828元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.1822元 |
| 2024-06-28 | 1.0519元 | 1.1831元 |
| 2024-06-27 | 1.0518元 | 1.1830元 |
| 2024-06-26 | 1.0511元 | 1.1823元 |
| 2024-06-25 | 1.0508元 | 1.1820元 |
| 2024-06-24 | 1.0504元 | 1.1816元 |
| 2024-06-21 | 1.0498元 | 1.1810元 |
| 2024-06-20 | 1.0501元 | 1.1813元 |
| 2024-06-19 | 1.0500元 | 1.1812元 |
| 2024-06-18 | 1.0495元 | 1.1807元 |
| 2024-06-17 | 1.0490元 | 1.1802元 |
| 2024-06-14 | 1.0488元 | 1.1800元 |
| 2024-06-13 | 1.0484元 | 1.1796元 |
| 2024-06-12 | 1.0482元 | 1.1794元 |
| 2024-06-11 | 1.0481元 | 1.1793元 |
| 2024-06-07 | 1.0479元 | 1.1791元 |
| 2024-06-06 | 1.0476元 | 1.1788元 |
| 2024-06-05 | 1.0473元 | 1.1785元 |
| 2024-06-04 | 1.0468元 | 1.1780元 |
| 2024-06-03 | 1.0466元 | 1.1778元 |
| 2024-05-31 | 1.0458元 | 1.1770元 |
| 2024-05-30 | 1.0459元 | 1.1771元 |
| 2024-05-29 | 1.0457元 | 1.1769元 |
| 2024-05-28 | 1.0453元 | 1.1765元 |
| 2024-05-27 | 1.0448元 | 1.1760元 |
| 2024-05-24 | 1.0445元 | 1.1757元 |
| 2024-05-23 | 1.0446元 | 1.1758元 |
| 2024-05-22 | 1.0440元 | 1.1752元 |
| 2024-05-21 | 1.0437元 | 1.1749元 |
| 2024-05-20 | 1.0437元 | 1.1749元 |
| 2024-05-17 | 1.0434元 | 1.1746元 |
