南方鼎利一年定开债券发起 (008510.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0779元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 83.02万元 | 0.30% | 27.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 197.17万元 | 0.30% | 65.72万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 102.66万元 | 0.30% | 34.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 232.52万元 | 0.30% | 77.51万元 | 0.10% |
