南方鼎利一年定开债券发起 (008510.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0554元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.25亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.16亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.34亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.24亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.19亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.10亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8.30亿 | 7.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8.31亿 | 7.97亿元 | -- |
