南方鼎利一年定开债券发起 (008510.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0567元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0567元 | 1.1879元 |
| 2024-08-29 | 1.0565元 | 1.1877元 |
| 2024-08-28 | 1.0565元 | 1.1877元 |
| 2024-08-27 | 1.0559元 | 1.1871元 |
| 2024-08-26 | 1.0572元 | 1.1884元 |
| 2024-08-23 | 1.0577元 | 1.1889元 |
| 2024-08-22 | 1.0574元 | 1.1886元 |
| 2024-08-21 | 1.0571元 | 1.1883元 |
| 2024-08-20 | 1.0573元 | 1.1885元 |
| 2024-08-19 | 1.0573元 | 1.1885元 |
| 2024-08-16 | 1.0568元 | 1.1880元 |
| 2024-08-15 | 1.0570元 | 1.1882元 |
| 2024-08-14 | 1.0575元 | 1.1887元 |
| 2024-08-13 | 1.0564元 | 1.1876元 |
| 2024-08-12 | 1.0554元 | 1.1866元 |
| 2024-08-09 | 1.0573元 | 1.1885元 |
| 2024-08-08 | 1.0579元 | 1.1891元 |
| 2024-08-07 | 1.0589元 | 1.1901元 |
| 2024-08-06 | 1.0585元 | 1.1897元 |
| 2024-08-05 | 1.0588元 | 1.1900元 |
| 2024-08-02 | 1.0584元 | 1.1896元 |
| 2024-08-01 | 1.0580元 | 1.1892元 |
| 2024-07-31 | 1.0571元 | 1.1883元 |
| 2024-07-30 | 1.0567元 | 1.1879元 |
| 2024-07-29 | 1.0562元 | 1.1874元 |
| 2024-07-26 | 1.0554元 | 1.1866元 |
| 2024-07-25 | 1.0551元 | 1.1863元 |
| 2024-07-24 | 1.0545元 | 1.1857元 |
| 2024-07-23 | 1.0545元 | 1.1857元 |
| 2024-07-22 | 1.0540元 | 1.1852元 |
| 2024-07-19 | 1.0530元 | 1.1842元 |
| 2024-07-18 | 1.0527元 | 1.1839元 |
| 2024-07-17 | 1.0529元 | 1.1841元 |
| 2024-07-16 | 1.0529元 | 1.1841元 |
| 2024-07-15 | 1.0528元 | 1.1840元 |
| 2024-07-12 | 1.0523元 | 1.1835元 |
| 2024-07-11 | 1.0519元 | 1.1831元 |
| 2024-07-10 | 1.0517元 | 1.1829元 |
| 2024-07-09 | 1.0515元 | 1.1827元 |
| 2024-07-08 | 1.0509元 | 1.1821元 |
| 2024-07-05 | 1.0515元 | 1.1827元 |
| 2024-07-04 | 1.0520元 | 1.1832元 |
| 2024-07-03 | 1.0519元 | 1.1831元 |
| 2024-07-02 | 1.0516元 | 1.1828元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.1822元 |
| 2024-06-28 | 1.0519元 | 1.1831元 |
| 2024-06-27 | 1.0518元 | 1.1830元 |
| 2024-06-26 | 1.0511元 | 1.1823元 |
| 2024-06-25 | 1.0508元 | 1.1820元 |
| 2024-06-24 | 1.0504元 | 1.1816元 |
