南方鼎利一年定开债券发起 (008510.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2020-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0784元基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0784元 | 1.2096元 |
| 2024-12-20 | 1.0779元 | 1.2091元 |
| 2024-12-19 | 1.0761元 | 1.2073元 |
| 2024-12-18 | 1.0758元 | 1.2070元 |
| 2024-12-17 | 1.0767元 | 1.2079元 |
| 2024-12-16 | 1.0771元 | 1.2083元 |
| 2024-12-13 | 1.0754元 | 1.2066元 |
| 2024-12-12 | 1.0737元 | 1.2049元 |
| 2024-12-11 | 1.0730元 | 1.2042元 |
| 2024-12-10 | 1.0725元 | 1.2037元 |
| 2024-12-09 | 1.0700元 | 1.2012元 |
| 2024-12-06 | 1.0688元 | 1.2000元 |
| 2024-12-05 | 1.0690元 | 1.2002元 |
| 2024-12-04 | 1.0688元 | 1.2000元 |
| 2024-12-03 | 1.0675元 | 1.1987元 |
| 2024-12-02 | 1.0678元 | 1.1990元 |
| 2024-11-29 | 1.0654元 | 1.1966元 |
| 2024-11-28 | 1.0643元 | 1.1955元 |
| 2024-11-27 | 1.0632元 | 1.1944元 |
| 2024-11-26 | 1.0632元 | 1.1944元 |
| 2024-11-25 | 1.0630元 | 1.1942元 |
| 2024-11-22 | 1.0620元 | 1.1932元 |
| 2024-11-21 | 1.0617元 | 1.1929元 |
| 2024-11-20 | 1.0608元 | 1.1920元 |
| 2024-11-19 | 1.0612元 | 1.1924元 |
| 2024-11-18 | 1.0607元 | 1.1919元 |
| 2024-11-15 | 1.0615元 | 1.1927元 |
| 2024-11-14 | 1.0616元 | 1.1928元 |
| 2024-11-13 | 1.0614元 | 1.1926元 |
| 2024-11-12 | 1.0618元 | 1.1930元 |
| 2024-11-11 | 1.0610元 | 1.1922元 |
| 2024-11-08 | 1.0605元 | 1.1917元 |
| 2024-11-07 | 1.0602元 | 1.1914元 |
| 2024-11-06 | 1.0596元 | 1.1908元 |
| 2024-11-05 | 1.0597元 | 1.1909元 |
| 2024-11-04 | 1.0593元 | 1.1905元 |
| 2024-11-01 | 1.0590元 | 1.1902元 |
| 2024-10-31 | 1.0580元 | 1.1892元 |
| 2024-10-30 | 1.0573元 | 1.1885元 |
| 2024-10-29 | 1.0574元 | 1.1886元 |
| 2024-10-28 | 1.0569元 | 1.1881元 |
| 2024-10-25 | 1.0573元 | 1.1885元 |
| 2024-10-24 | 1.0573元 | 1.1885元 |
| 2024-10-23 | 1.0573元 | 1.1885元 |
| 2024-10-22 | 1.0581元 | 1.1893元 |
| 2024-10-21 | 1.0592元 | 1.1904元 |
| 2024-10-18 | 1.0591元 | 1.1903元 |
| 2024-10-17 | 1.0595元 | 1.1907元 |
| 2024-10-16 | 1.0583元 | 1.1895元 |
| 2024-10-15 | 1.0584元 | 1.1896元 |
