兴业嘉华一年定开债券发起式 (008517.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0149元基金经理倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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兴业嘉华一年定开债券发起式(008517) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0149元 | 1.1619元 |
| 2024-07-25 | 1.0149元 | 1.1619元 |
| 2024-07-24 | 1.0307元 | 1.1617元 |
| 2024-07-23 | 1.0307元 | 1.1617元 |
| 2024-07-22 | 1.0303元 | 1.1613元 |
| 2024-07-19 | 1.0295元 | 1.1605元 |
| 2024-07-18 | 1.0293元 | 1.1603元 |
| 2024-07-17 | 1.0294元 | 1.1604元 |
| 2024-07-16 | 1.0293元 | 1.1603元 |
| 2024-07-15 | 1.0292元 | 1.1602元 |
| 2024-07-12 | 1.0288元 | 1.1598元 |
| 2024-07-11 | 1.0284元 | 1.1594元 |
| 2024-07-10 | 1.0281元 | 1.1591元 |
| 2024-07-09 | 1.0280元 | 1.1590元 |
| 2024-07-08 | 1.0273元 | 1.1583元 |
| 2024-07-05 | 1.0279元 | 1.1589元 |
| 2024-07-04 | 1.0284元 | 1.1594元 |
| 2024-07-03 | 1.0283元 | 1.1593元 |
| 2024-07-02 | 1.0280元 | 1.1590元 |
| 2024-07-01 | 1.0275元 | 1.1585元 |
| 2024-06-28 | 1.0283元 | 1.1593元 |
| 2024-06-27 | 1.0281元 | 1.1591元 |
| 2024-06-26 | 1.0275元 | 1.1585元 |
| 2024-06-25 | 1.0274元 | 1.1584元 |
| 2024-06-24 | 1.0271元 | 1.1581元 |
| 2024-06-21 | 1.0267元 | 1.1577元 |
| 2024-06-20 | 1.0269元 | 1.1579元 |
| 2024-06-19 | 1.0267元 | 1.1577元 |
| 2024-06-18 | 1.0265元 | 1.1575元 |
| 2024-06-17 | 1.0261元 | 1.1571元 |
| 2024-06-14 | 1.0260元 | 1.1570元 |
| 2024-06-13 | 1.0255元 | 1.1565元 |
| 2024-06-12 | 1.0253元 | 1.1563元 |
| 2024-06-11 | 1.0253元 | 1.1563元 |
| 2024-06-07 | 1.0248元 | 1.1558元 |
| 2024-06-06 | 1.0245元 | 1.1555元 |
| 2024-06-05 | 1.0242元 | 1.1552元 |
| 2024-06-04 | 1.0238元 | 1.1548元 |
| 2024-06-03 | 1.0236元 | 1.1546元 |
| 2024-05-31 | 1.0231元 | 1.1541元 |
| 2024-05-30 | 1.0233元 | 1.1543元 |
| 2024-05-29 | 1.0233元 | 1.1543元 |
| 2024-05-28 | 1.0230元 | 1.1540元 |
| 2024-05-27 | 1.0228元 | 1.1538元 |
| 2024-05-24 | 1.0226元 | 1.1536元 |
| 2024-05-23 | 1.0225元 | 1.1535元 |
| 2024-05-22 | 1.0221元 | 1.1531元 |
| 2024-05-21 | 1.0219元 | 1.1529元 |
| 2024-05-20 | 1.0219元 | 1.1529元 |
| 2024-05-17 | 1.0216元 | 1.1526元 |
