中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj)优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司持有人户数2,846.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1481元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证沪港深优选消费50A | ||||
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 90.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 455.25万 | 3.13% |
| (其中) 债券 | 455.25万 | 3.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 685.31万 | 4.71% |
| 4 | 其他资产 | 189.01万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.09%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4,165.82万 | 28.62% |
| 电信服务 | 1,670.25万 | 11.48% |
| 信息技术 | 504.82万 | 3.47% |
| 消费者常用品 | 397.27万 | 2.73% |
| 工业 | 114.83万 | 0.79% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,898.21万 | 40.53% |
| 租赁和商务服务业 | 164.73万 | 1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145.71万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.24万 | 0.97% |
| 住宿和餐饮业 | 20.99万 | 0.14% |
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