中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj)优选消费50中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9406元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.45% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证沪港深优选消费50A | ||||
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-30 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-25 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-07-24 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-23 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-19 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-17 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-12 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-07-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-09 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-08 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-04 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-01 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-27 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-05-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-05-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-24 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-23 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
