中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj)优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司持有人户数2,846.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1481元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证沪港深优选消费50A | ||||
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-12-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-12-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-06 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-12-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-12-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-21 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-11-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-11-19 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-11-14 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-11 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-11-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-07 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-06 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-11-01 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-31 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-30 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-29 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-10-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-10-23 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-10-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-21 | 1.1309元 | 1.1309元 |
