中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj)优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司持有人户数2,846.00 | 成立日期 | 2020-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1481元基金经理刘重晋 、 耿帅军管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证沪港深优选消费50A | ||||
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2,950.78万 | 2,510.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,348.56万 | 2,438.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,524.09万 | 2,586.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2,509.74万 | 2,626.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,576.17万 | 2,476.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2,556.04万 | 2,366.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2,797.09万 | 2,412.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3,356.35万 | 2,985.55万元 | -- |
