华泰柏瑞行业精选混合C (008527.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6526元基金经理刘芷冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞行业精选混合C(008527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,571.21万 | 72.91% |
| (其中) 股票 | 3,571.21万 | 72.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,299.07万 | 26.52% |
| 3 | 其他资产 | 27.68万 | 0.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,847.57万 | 58.14% |
| 采矿业 | 526.09万 | 10.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177.17万 | 3.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.39万 | 0.42% |
加载中......
