华泰柏瑞行业精选混合C (008527.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6526元基金经理刘芷冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业精选混合A | ||||
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华泰柏瑞行业精选混合C(008527) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,375.07万 | 1,964.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 988.50万 | 1,347.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,095.49万 | 1,429.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,031.28万 | 1,310.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,338.15万 | 1,458.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1,501.65万 | 1,583.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,211.04万 | 1,218.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1,331.34万 | 1,220.18万元 | -- |
