华泰柏瑞行业精选混合C (008527.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6526元基金经理刘芷冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业精选混合A | ||||
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华泰柏瑞行业精选混合C(008527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-25 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-24 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-23 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-22 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-19 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-18 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-17 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-15 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-12 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-11 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-07-10 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-09 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-08 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-05 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-04 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-03 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-02 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-01 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-28 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-27 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-26 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-25 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-06-24 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-06-21 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-20 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-19 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-18 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-17 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-14 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-06-13 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-06-12 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-11 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-07 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-06-06 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-05 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-04 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-03 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-05-31 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-05-30 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-05-29 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-05-28 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-05-27 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-05-24 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-23 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-05-22 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-05-21 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-05-20 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-05-17 | 0.7519元 | 0.7519元 |
