华泰柏瑞行业精选混合C (008527.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6183元持有人户数1,578.00基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业精选混合A | ||||
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华泰柏瑞行业精选混合C(008527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-08-29 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-08-28 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-27 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-26 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-23 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-22 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-21 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-20 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-19 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-08-16 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-08-15 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-14 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-08-13 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-12 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-08-09 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-08 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-07 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-08-06 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-08-05 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-02 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-08-01 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-07-31 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-30 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-29 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-07-26 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-25 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-07-24 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-07-23 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-22 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-19 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-18 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-17 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-16 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-15 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-12 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-11 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-07-10 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-07-09 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-08 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-05 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-04 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-03 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-02 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-01 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-28 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-27 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-26 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-25 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-06-24 | 0.7085元 | 0.7085元 |
