华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.08万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7937元基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率914.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合C | ||||
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 75.91% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 75.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,880.40万 | 18.35% |
| 3 | 其他资产 | 2,151.72万 | 5.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.79%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.12亿 | 29.90% |
| 制造业 | 7,128.72万 | 19.02% |
| 采矿业 | 3,864.57万 | 10.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.96万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.12%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 2,073.35万 | 5.53% |
| 50 通信服务 | 1,523.56万 | 4.06% |
| 25 可选消费 | 1,523.16万 | 4.06% |
| 10 能源 | 923.72万 | 2.46% |
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