华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.08万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7937元基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率914.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合C | ||||
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 3.09亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3.01亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 3.25亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.87亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.53亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.48亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4.73亿 | 4.49亿元 | -- |
