华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2.08万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7937元基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率914.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.74% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量成长混合C | ||||
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 188.51万元 | 1.50% | 31.42万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 602.05万元 | 1.50% | 100.34万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 348.13万元 | 1.50% | 58.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 845.10万元 | 1.50% | 140.85万元 | 0.25% |
