兴银合盛定开债A (008535.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盛定开债C | ||||
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兴银合盛定开债A(008535) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.77亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 111.77亿 | 99.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,136.14万 | 0.10% |
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