兴银合盛定开债A (008535.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盛定开债C | ||||
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兴银合盛定开债A(008535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0030元 | 1.1190元 |
| 2024-12-19 | 1.0029元 | 1.1189元 |
| 2024-12-18 | 1.0024元 | 1.1184元 |
| 2024-12-17 | 1.0023元 | 1.1183元 |
| 2024-12-16 | 1.0023元 | 1.1183元 |
| 2024-12-13 | 1.0171元 | 1.1181元 |
| 2024-12-12 | 1.0170元 | 1.1180元 |
| 2024-12-11 | 1.0169元 | 1.1179元 |
| 2024-12-10 | 1.0168元 | 1.1178元 |
| 2024-12-09 | 1.0168元 | 1.1178元 |
| 2024-12-06 | 1.0166元 | 1.1176元 |
| 2024-12-05 | 1.0165元 | 1.1175元 |
| 2024-12-04 | 1.0164元 | 1.1174元 |
| 2024-12-03 | 1.0164元 | 1.1174元 |
| 2024-12-02 | 1.0163元 | 1.1173元 |
| 2024-11-29 | 1.0161元 | 1.1171元 |
| 2024-11-28 | 1.0160元 | 1.1170元 |
| 2024-11-27 | 1.0159元 | 1.1169元 |
| 2024-11-26 | 1.0159元 | 1.1169元 |
| 2024-11-25 | 1.0158元 | 1.1168元 |
| 2024-11-22 | 1.0156元 | 1.1166元 |
| 2024-11-21 | 1.0155元 | 1.1165元 |
| 2024-11-20 | 1.0154元 | 1.1164元 |
| 2024-11-19 | 1.0154元 | 1.1164元 |
| 2024-11-18 | 1.0153元 | 1.1163元 |
| 2024-11-15 | 1.0149元 | 1.1159元 |
| 2024-11-14 | 1.0148元 | 1.1158元 |
| 2024-11-13 | 1.0147元 | 1.1157元 |
| 2024-11-12 | 1.0147元 | 1.1157元 |
| 2024-11-11 | 1.0146元 | 1.1156元 |
| 2024-11-08 | 1.0140元 | 1.1150元 |
| 2024-11-07 | 1.0139元 | 1.1149元 |
| 2024-11-06 | 1.0138元 | 1.1148元 |
| 2024-11-05 | 1.0138元 | 1.1148元 |
| 2024-11-04 | 1.0137元 | 1.1147元 |
| 2024-11-01 | 1.0135元 | 1.1145元 |
| 2024-10-31 | 1.0129元 | 1.1139元 |
| 2024-10-30 | 1.0128元 | 1.1138元 |
| 2024-10-29 | 1.0127元 | 1.1137元 |
| 2024-10-28 | 1.0127元 | 1.1137元 |
| 2024-10-25 | 1.0125元 | 1.1135元 |
| 2024-10-24 | 1.0124元 | 1.1134元 |
| 2024-10-23 | 1.0123元 | 1.1133元 |
| 2024-10-22 | 1.0123元 | 1.1133元 |
| 2024-10-21 | 1.0122元 | 1.1132元 |
| 2024-10-18 | 1.0112元 | 1.1122元 |
| 2024-10-17 | 1.0112元 | 1.1122元 |
| 2024-10-16 | 1.0111元 | 1.1121元 |
| 2024-10-15 | 1.0110元 | 1.1120元 |
| 2024-10-14 | 1.0110元 | 1.1120元 |
