兴银合盛定开债A (008535.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盛定开债C | ||||
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兴银合盛定开债A(008535) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.66亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.14亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.56亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.05亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.05亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 80.01亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.05亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.56亿 | 12.50亿元 | -- |
