兴银合盛定开债A (008535.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0030元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盛定开债C | ||||
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兴银合盛定开债A(008535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 600.64万元 | 0.15% | 200.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 980.72万元 | 0.15% | 326.91万元 | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 373.76万元 | 0.15% | 124.59万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 189.88万元 | 0.15% | 63.29万元 | 0.05% |
