兴银合盛定开债A (008535.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0052元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合盛定开债C | ||||
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兴银合盛定开债A(008535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0052元 | 1.1062元 |
| 2024-07-25 | 1.0052元 | 1.1062元 |
| 2024-07-24 | 1.0051元 | 1.1061元 |
| 2024-07-23 | 1.0050元 | 1.1060元 |
| 2024-07-22 | 1.0050元 | 1.1060元 |
| 2024-07-19 | 1.0047元 | 1.1057元 |
| 2024-07-18 | 1.0047元 | 1.1057元 |
| 2024-07-17 | 1.0046元 | 1.1056元 |
| 2024-07-16 | 1.0046元 | 1.1056元 |
| 2024-07-15 | 1.0045元 | 1.1055元 |
| 2024-07-12 | 1.0043元 | 1.1053元 |
| 2024-07-11 | 1.0042元 | 1.1052元 |
| 2024-07-10 | 1.0041元 | 1.1051元 |
| 2024-07-09 | 1.0041元 | 1.1051元 |
| 2024-07-08 | 1.0040元 | 1.1050元 |
| 2024-07-05 | 1.0038元 | 1.1048元 |
| 2024-07-04 | 1.0037元 | 1.1047元 |
| 2024-07-03 | 1.0037元 | 1.1047元 |
| 2024-07-02 | 1.0036元 | 1.1046元 |
| 2024-07-01 | 1.0035元 | 1.1045元 |
| 2024-06-28 | 1.0033元 | 1.1043元 |
| 2024-06-27 | 1.0033元 | 1.1043元 |
| 2024-06-26 | 1.0032元 | 1.1042元 |
| 2024-06-25 | 1.0031元 | 1.1041元 |
| 2024-06-24 | 1.0031元 | 1.1041元 |
| 2024-06-21 | 1.0149元 | 1.1039元 |
| 2024-06-20 | 1.0147元 | 1.1037元 |
| 2024-06-19 | 1.0147元 | 1.1037元 |
| 2024-06-18 | 1.0146元 | 1.1036元 |
| 2024-06-17 | 1.0145元 | 1.1035元 |
| 2024-06-14 | 1.0143元 | 1.1033元 |
| 2024-06-13 | 1.0143元 | 1.1033元 |
| 2024-06-12 | 1.0142元 | 1.1032元 |
| 2024-06-11 | 1.0141元 | 1.1031元 |
| 2024-06-07 | 1.0138元 | 1.1028元 |
| 2024-06-06 | 1.0138元 | 1.1028元 |
| 2024-06-05 | 1.0137元 | 1.1027元 |
| 2024-06-04 | 1.0136元 | 1.1026元 |
| 2024-06-03 | 1.0136元 | 1.1026元 |
| 2024-05-31 | 1.0134元 | 1.1024元 |
| 2024-05-30 | 1.0133元 | 1.1023元 |
| 2024-05-29 | 1.0130元 | 1.1020元 |
| 2024-05-28 | 1.0129元 | 1.1019元 |
| 2024-05-27 | 1.0128元 | 1.1018元 |
| 2024-05-24 | 1.0126元 | 1.1016元 |
| 2024-05-23 | 1.0126元 | 1.1016元 |
| 2024-05-22 | 1.0125元 | 1.1015元 |
| 2024-05-21 | 1.0124元 | 1.1014元 |
| 2024-05-20 | 1.0124元 | 1.1014元 |
| 2024-05-17 | 1.0122元 | 1.1012元 |
