博道安远6个月持有期混合 (008547.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1624元基金经理袁争光管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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博道安远6个月持有期混合(008547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 751.64万 | 16.41% |
| (其中) 股票 | 751.64万 | 16.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,665.50万 | 80.04% |
| (其中) 债券 | 3,665.50万 | 80.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.55万 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 6,195.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 435.15万 | 9.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.67万 | 0.95% |
| 卫生和社会工作 | 38.55万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.05万 | 0.77% |
| 金融业 | 33.28万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.64万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 134.14万 | 2.93% |
| 主要消费 | 12.02万 | 0.26% |
| 金融 | 9.13万 | 0.20% |
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