博道安远6个月持有期混合 (008547.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1566元基金经理袁争光管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率36.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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博道安远6个月持有期混合(008547) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.75万元 | 0.70% | 3.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 40.53万元 | 0.70% | 8.69万元 | 0.15% |
| 2023-11-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-07-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 21.26万元 | 0.70% | 4.56万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 36.59万元 | 0.70% | 7.84万元 | 0.15% |
