博道安远6个月持有期混合 (008547.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1624元基金经理袁争光管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
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博道安远6个月持有期混合(008547) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 3,753.46万 | 3,214.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,114.94万 | 3,527.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 5,092.48万 | 4,286.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,536.53万 | 4,580.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 4,895.77万 | 4,005.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 6,140.98万 | 5,022.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 6,078.23万 | 5,022.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 5,257.24万 | 4,328.02万元 | -- |
