汇安中债-广西信用债A (008549.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0481元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债C | ||||
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.09亿 | 92.94% |
| (其中) 债券 | 3.09亿 | 92.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,201.05万 | 6.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.30万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 1,011.00 | 0.00% |
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