汇安中债-广西信用债A (008549.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0481元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债C | ||||
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.0112 元 | 1,116.52万元 | 1.11% | 2.82% |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.0175 元 | 1,744.84万元 | 1.72% | |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.04 元 | 3,991.28万元 | 3.78% | 3.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
