汇安中债-广西信用债A (008549.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0198元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债C | ||||
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.81亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.79亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.74亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.71亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.08亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.02亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.11亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 10.00亿 | 9.97亿元 | -- |
