汇安中债-广西信用债A (008549.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0198元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债C | ||||
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0198元 | 1.1789元 |
| 2024-12-19 | 1.0190元 | 1.1781元 |
| 2024-12-18 | 1.0188元 | 1.1779元 |
| 2024-12-17 | 1.0186元 | 1.1777元 |
| 2024-12-16 | 1.0554元 | 1.1775元 |
| 2024-12-13 | 1.0544元 | 1.1765元 |
| 2024-12-12 | 1.0531元 | 1.1752元 |
| 2024-12-11 | 1.0526元 | 1.1747元 |
| 2024-12-10 | 1.0528元 | 1.1749元 |
| 2024-12-09 | 1.0514元 | 1.1735元 |
| 2024-12-06 | 1.0507元 | 1.1728元 |
| 2024-12-05 | 1.0499元 | 1.1720元 |
| 2024-12-04 | 1.0490元 | 1.1711元 |
| 2024-12-03 | 1.0479元 | 1.1700元 |
| 2024-12-02 | 1.0474元 | 1.1695元 |
| 2024-11-29 | 1.0457元 | 1.1678元 |
| 2024-11-28 | 1.0449元 | 1.1670元 |
| 2024-11-27 | 1.0445元 | 1.1666元 |
| 2024-11-26 | 1.0437元 | 1.1658元 |
| 2024-11-25 | 1.0432元 | 1.1653元 |
| 2024-11-22 | 1.0424元 | 1.1645元 |
| 2024-11-21 | 1.0419元 | 1.1640元 |
| 2024-11-20 | 1.0416元 | 1.1637元 |
| 2024-11-19 | 1.0411元 | 1.1632元 |
| 2024-11-18 | 1.0411元 | 1.1632元 |
| 2024-11-15 | 1.0408元 | 1.1629元 |
| 2024-11-14 | 1.0402元 | 1.1623元 |
| 2024-11-13 | 1.0397元 | 1.1618元 |
| 2024-11-12 | 1.0391元 | 1.1612元 |
| 2024-11-11 | 1.0386元 | 1.1607元 |
| 2024-11-08 | 1.0382元 | 1.1603元 |
| 2024-11-07 | 1.0380元 | 1.1601元 |
| 2024-11-06 | 1.0377元 | 1.1598元 |
| 2024-11-05 | 1.0378元 | 1.1599元 |
| 2024-11-04 | 1.0384元 | 1.1605元 |
| 2024-11-01 | 1.0381元 | 1.1602元 |
| 2024-10-31 | 1.0377元 | 1.1598元 |
| 2024-10-30 | 1.0379元 | 1.1600元 |
| 2024-10-29 | 1.0386元 | 1.1607元 |
| 2024-10-28 | 1.0394元 | 1.1615元 |
| 2024-10-25 | 1.0402元 | 1.1623元 |
| 2024-10-24 | 1.0411元 | 1.1632元 |
| 2024-10-23 | 1.0415元 | 1.1636元 |
| 2024-10-22 | 1.0427元 | 1.1648元 |
| 2024-10-21 | 1.0433元 | 1.1654元 |
| 2024-10-18 | 1.0431元 | 1.1652元 |
| 2024-10-17 | 1.0427元 | 1.1648元 |
| 2024-10-16 | 1.0413元 | 1.1634元 |
| 2024-10-15 | 1.0408元 | 1.1629元 |
| 2024-10-14 | 1.0395元 | 1.1616元 |
