汇安中债-广西信用债A (008549.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0464元基金经理金鸿峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇安中债-广西信用债C | ||||
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0464元 | 1.1685元 |
| 2024-07-25 | 1.0459元 | 1.1680元 |
| 2024-07-24 | 1.0453元 | 1.1674元 |
| 2024-07-23 | 1.0445元 | 1.1666元 |
| 2024-07-22 | 1.0436元 | 1.1657元 |
| 2024-07-19 | 1.0429元 | 1.1650元 |
| 2024-07-18 | 1.0427元 | 1.1648元 |
| 2024-07-17 | 1.0422元 | 1.1643元 |
| 2024-07-16 | 1.0422元 | 1.1643元 |
| 2024-07-15 | 1.0416元 | 1.1637元 |
| 2024-07-12 | 1.0413元 | 1.1634元 |
| 2024-07-11 | 1.0407元 | 1.1628元 |
| 2024-07-10 | 1.0401元 | 1.1622元 |
| 2024-07-09 | 1.0399元 | 1.1620元 |
| 2024-07-08 | 1.0398元 | 1.1619元 |
| 2024-07-05 | 1.0398元 | 1.1619元 |
| 2024-07-04 | 1.0388元 | 1.1609元 |
| 2024-07-03 | 1.0386元 | 1.1607元 |
| 2024-07-02 | 1.0381元 | 1.1602元 |
| 2024-07-01 | 1.0350元 | 1.1571元 |
| 2024-06-28 | 1.0352元 | 1.1573元 |
| 2024-06-27 | 1.0348元 | 1.1569元 |
| 2024-06-26 | 1.0345元 | 1.1566元 |
| 2024-06-25 | 1.0345元 | 1.1566元 |
| 2024-06-24 | 1.0343元 | 1.1564元 |
| 2024-06-21 | 1.0340元 | 1.1561元 |
| 2024-06-20 | 1.0340元 | 1.1561元 |
| 2024-06-19 | 1.0338元 | 1.1559元 |
| 2024-06-18 | 1.0335元 | 1.1556元 |
| 2024-06-17 | 1.0333元 | 1.1554元 |
| 2024-06-14 | 1.0330元 | 1.1551元 |
| 2024-06-13 | 1.0328元 | 1.1549元 |
| 2024-06-12 | 1.0327元 | 1.1548元 |
| 2024-06-11 | 1.0327元 | 1.1548元 |
| 2024-06-07 | 1.0323元 | 1.1544元 |
| 2024-06-06 | 1.0320元 | 1.1541元 |
| 2024-06-05 | 1.0316元 | 1.1537元 |
| 2024-06-04 | 1.0313元 | 1.1534元 |
| 2024-06-03 | 1.0310元 | 1.1531元 |
| 2024-05-31 | 1.0304元 | 1.1525元 |
| 2024-05-30 | 1.0308元 | 1.1529元 |
| 2024-05-29 | 1.0304元 | 1.1525元 |
| 2024-05-28 | 1.0297元 | 1.1518元 |
| 2024-05-27 | 1.0293元 | 1.1514元 |
| 2024-05-24 | 1.0289元 | 1.1510元 |
| 2024-05-23 | 1.0287元 | 1.1508元 |
| 2024-05-22 | 1.0282元 | 1.1503元 |
| 2024-05-21 | 1.0278元 | 1.1499元 |
| 2024-05-20 | 1.0278元 | 1.1499元 |
| 2024-05-17 | 1.0268元 | 1.1489元 |
