永赢邦利债券A (008558.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,708.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1211元基金经理吴玮 、 谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金永赢邦利债券C | ||||
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永赢邦利债券A(008558) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.025 元 | 31.77亿 | 7,941.65万元 | 2.19% | -- |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.02 元 | 30.71亿 | 6,141.10万元 | 1.84% | 1.84% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.02 元 | 45.89亿 | 9,178.79万元 | 1.87% | 1.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
