永赢邦利债券A(008558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1111元 | 1.1711元 |
| 2024-08-29 | 1.1110元 | 1.1710元 |
| 2024-08-28 | 1.1110元 | 1.1710元 |
| 2024-08-27 | 1.1099元 | 1.1699元 |
| 2024-08-26 | 1.1115元 | 1.1715元 |
| 2024-08-23 | 1.1119元 | 1.1719元 |
| 2024-08-22 | 1.1115元 | 1.1715元 |
| 2024-08-21 | 1.1112元 | 1.1712元 |
| 2024-08-20 | 1.1115元 | 1.1715元 |
| 2024-08-19 | 1.1114元 | 1.1714元 |
| 2024-08-16 | 1.1107元 | 1.1707元 |
| 2024-08-15 | 1.1106元 | 1.1706元 |
| 2024-08-14 | 1.1121元 | 1.1721元 |
| 2024-08-13 | 1.1105元 | 1.1705元 |
| 2024-08-12 | 1.1085元 | 1.1685元 |
| 2024-08-09 | 1.1118元 | 1.1718元 |
| 2024-08-08 | 1.1131元 | 1.1731元 |
| 2024-08-07 | 1.1142元 | 1.1742元 |
| 2024-08-06 | 1.1137元 | 1.1737元 |
| 2024-08-05 | 1.1141元 | 1.1741元 |
| 2024-08-02 | 1.1137元 | 1.1737元 |
| 2024-08-01 | 1.1131元 | 1.1731元 |
| 2024-07-31 | 1.1123元 | 1.1723元 |
| 2024-07-30 | 1.1115元 | 1.1715元 |
| 2024-07-29 | 1.1113元 | 1.1713元 |
| 2024-07-26 | 1.1106元 | 1.1706元 |
| 2024-07-25 | 1.1102元 | 1.1702元 |
| 2024-07-24 | 1.1095元 | 1.1695元 |
| 2024-07-23 | 1.1095元 | 1.1695元 |
| 2024-07-22 | 1.1083元 | 1.1683元 |
| 2024-07-19 | 1.1064元 | 1.1664元 |
| 2024-07-18 | 1.1059元 | 1.1659元 |
| 2024-07-17 | 1.1062元 | 1.1662元 |
| 2024-07-16 | 1.1060元 | 1.1660元 |
| 2024-07-15 | 1.1058元 | 1.1658元 |
| 2024-07-12 | 1.1050元 | 1.1650元 |
| 2024-07-11 | 1.1043元 | 1.1643元 |
| 2024-07-10 | 1.1038元 | 1.1638元 |
| 2024-07-09 | 1.1037元 | 1.1637元 |
| 2024-07-08 | 1.1024元 | 1.1624元 |
| 2024-07-05 | 1.1038元 | 1.1638元 |
| 2024-07-04 | 1.1049元 | 1.1649元 |
| 2024-07-03 | 1.1050元 | 1.1650元 |
| 2024-07-02 | 1.1041元 | 1.1641元 |
| 2024-07-01 | 1.1027元 | 1.1627元 |
| 2024-06-28 | 1.1044元 | 1.1644元 |
| 2024-06-27 | 1.1038元 | 1.1638元 |
| 2024-06-26 | 1.1031元 | 1.1631元 |
| 2024-06-25 | 1.1027元 | 1.1627元 |
| 2024-06-24 | 1.1021元 | 1.1621元 |
