永赢邦利债券A (008558.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,708.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1211元基金经理吴玮 、 谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金永赢邦利债券C | ||||
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永赢邦利债券A(008558) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 35.36亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 38.59亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.33亿 | 35.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 35.58亿 | 33.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.24亿 | 30.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 35.33亿 | 32.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 35.81亿 | 33.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 30.63亿 | 29.04亿元 | -- |
