永赢邦利债券A(008558) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 38.59亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.33亿 | 35.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 35.58亿 | 33.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.24亿 | 30.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 35.33亿 | 32.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 35.81亿 | 33.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 30.63亿 | 29.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 49.37亿 | 45.89亿元 | -- |
