永赢邦利债券A(008558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 580.01万元 | 0.30% | 193.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,020.79万元 | 0.30% | 340.26万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 503.49万元 | 0.30% | 167.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,537.79万元 | 0.30% | 512.60万元 | 0.10% |
