永赢邦利债券A (008558.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,708.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1211元基金经理吴玮 、 谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金永赢邦利债券C | ||||
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永赢邦利债券A(008558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 580.01万元 | 0.30% | 193.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,020.79万元 | 0.30% | 340.26万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 503.49万元 | 0.30% | 167.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,537.79万元 | 0.30% | 512.60万元 | 0.10% |
