永赢邦利债券A (008558.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,708.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1215元基金经理吴玮 、 谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金永赢邦利债券C | ||||
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永赢邦利债券A(008558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1215元 | 1.2065元 |
| 2024-12-20 | 1.1211元 | 1.2061元 |
| 2024-12-19 | 1.1433元 | 1.2033元 |
| 2024-12-18 | 1.1425元 | 1.2025元 |
| 2024-12-17 | 1.1439元 | 1.2039元 |
| 2024-12-16 | 1.1446元 | 1.2046元 |
| 2024-12-13 | 1.1419元 | 1.2019元 |
| 2024-12-12 | 1.1390元 | 1.1990元 |
| 2024-12-11 | 1.1378元 | 1.1978元 |
| 2024-12-10 | 1.1369元 | 1.1969元 |
| 2024-12-09 | 1.1333元 | 1.1933元 |
| 2024-12-06 | 1.1314元 | 1.1914元 |
| 2024-12-05 | 1.1316元 | 1.1916元 |
| 2024-12-04 | 1.1312元 | 1.1912元 |
| 2024-12-03 | 1.1295元 | 1.1895元 |
| 2024-12-02 | 1.1297元 | 1.1897元 |
| 2024-11-29 | 1.1265元 | 1.1865元 |
| 2024-11-28 | 1.1252元 | 1.1852元 |
| 2024-11-27 | 1.1239元 | 1.1839元 |
| 2024-11-26 | 1.1239元 | 1.1839元 |
| 2024-11-25 | 1.1237元 | 1.1837元 |
| 2024-11-22 | 1.1226元 | 1.1826元 |
| 2024-11-21 | 1.1222元 | 1.1822元 |
| 2024-11-20 | 1.1212元 | 1.1812元 |
| 2024-11-19 | 1.1214元 | 1.1814元 |
| 2024-11-18 | 1.1207元 | 1.1807元 |
| 2024-11-15 | 1.1213元 | 1.1813元 |
| 2024-11-14 | 1.1214元 | 1.1814元 |
| 2024-11-13 | 1.1212元 | 1.1812元 |
| 2024-11-12 | 1.1218元 | 1.1818元 |
| 2024-11-11 | 1.1205元 | 1.1805元 |
| 2024-11-08 | 1.1197元 | 1.1797元 |
| 2024-11-07 | 1.1193元 | 1.1793元 |
| 2024-11-06 | 1.1183元 | 1.1783元 |
| 2024-11-05 | 1.1186元 | 1.1786元 |
| 2024-11-04 | 1.1179元 | 1.1779元 |
| 2024-11-01 | 1.1175元 | 1.1775元 |
| 2024-10-31 | 1.1162元 | 1.1762元 |
| 2024-10-30 | 1.1153元 | 1.1753元 |
| 2024-10-29 | 1.1152元 | 1.1752元 |
| 2024-10-28 | 1.1149元 | 1.1749元 |
| 2024-10-25 | 1.1153元 | 1.1753元 |
| 2024-10-24 | 1.1151元 | 1.1751元 |
| 2024-10-23 | 1.1154元 | 1.1754元 |
| 2024-10-22 | 1.1161元 | 1.1761元 |
| 2024-10-21 | 1.1179元 | 1.1779元 |
| 2024-10-18 | 1.1179元 | 1.1779元 |
| 2024-10-17 | 1.1185元 | 1.1785元 |
| 2024-10-16 | 1.1173元 | 1.1773元 |
| 2024-10-15 | 1.1177元 | 1.1777元 |
